葫芦岛市人民政府办公室2018年度部门决算

　　目 录
　　第一部分 葫芦岛市人民政府办公室概况
　　一、 主要职责
　　二、 机构设置
　　第二部分 葫芦岛市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 葫芦岛市人民政府办公室2018年度部门决算报表
　　一、2018年度收入支出决算总表
　　二、2018年度收入决算表
　　三、2018年度支出决算表
　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第一部分 葫芦岛市人民政府办公室概况
　　一、主要职责
　　(一)负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
　　(二)负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省委和省政府领导、省直各部门、外省领导、外市领导以及重要外宾来我市政务活动的组织安排。
　　(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
　　(四)审核各县(市)区政府和市政府各部门请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级党委、政府及其部门和市本级各方面的来文来电。
　　(五)根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
　　(六)负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作。
　　(七)负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
　　(八)根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草、审核、把关市政府领导同志重要讲话等文稿。
　　(九)对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
　　(十)负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县(市)区政府和市政府各部门的业务指标考核工作，承担市政府绩效考核工作领导小组办公室日常工作。
　　(十一)负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国、省、市人大代表建议、政协提案办理工作。
　　(十二)负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志的指示。
　　(十三)负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
　　(十四)负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设有关工作。
　　(十五)负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，协调市政府系统政务舆情工作。
　　(十六)负责市政府新闻发布工作，协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。
　　(十七)拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施;指导各县(市)区机关事务工作;负责市本级行政事业单位机关事务的管理工作。
　　(十八)负责市直行政事业单位办公用房等国有资产的日常运行管理工作，拟订具体管理制度并组织实施。
　　(十九)负责市委、市政府领导公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。
　　(二十)承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。
　　(二十一)制定全市公务接待制度并组织实施;指导全市公务接待工作;负责副市(地)级以上领导来葫公务接待工作;负责国家、省四大班子派出的各类检查、调查、督查、视察团组来葫公务接待工作。
　　(二十二)负责国旗、国徽管理工作。
　　(二十三)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　纳入葫芦岛市人民政府办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、葫芦岛市华侨联合会
　　第二部分 葫芦岛市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　(一)收入总计2916.30万元，包括：
　　1.财政拨款收入2729.55万元，全部为公共预算财政拨款收入。
　　2.其他收入0.10万元，主要是银行利息收入。
　　3.上年结转和结余186.65万元，为财政以前年度代扣的职业年金本年拨付给单位，但社保并未收取;市营商局聘请第三方对我市营商环境进行评估工作尚未完成，评估费用未支付;部分2016年年鉴印制发行工作没有完成;我单位去世退休职工丧葬费年底拨付，已不能支付;侨联职工财政以前年度代扣的职业年金。
　　与上年相比，今年收入减少1013.47万元，降低25.79%，主要原因：因事业单位改革工作的推进，原市政府办公室所属事业单位已改革划转，相关人员及项目经费已不在我单位列支。
　　(二)支出总计2570.08万元，包括：
　　1.基本支出2013.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1398.01万元，对个人和家庭的补助支出127.08万元，商品和服务支出485.99万元，资本性支出2.08万元。
　　2.项目支出556.83万元，主要包括12345政府热线平台，购买服务，营商环境第三方评估，慰问应急火灾救援六支队伍，迁移应急视频会议室，应急救援购买服务等经费支出。
　　与上年相比，今年支出减少293.61万元，降低29.65%，主要原因：应急指挥平台建设项目;公安、应急森林防火移动平台建设项目等大型建设项目本年没有发生。
　　(三)年末结转和结余346.22万元。
　　主要是营商环境本年第三方评估工作于年底结束，未能开据发票结算支出;应急备战准备紧缺物资经费未支出;在职职工个人应缴职业年金已于工资中代扣但因养老保险改革未结束此笔费用未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加159.59万元，增长46.09%，主要原因：一是工资代扣职业年金未支付算作经费结转;二是营商环境本年第三方评估项目、应急备战准备紧缺物资购置项目未在本年内完成收尾工作。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　(一)总体情况。
　　2018年度财政拨款支出2569.98万元，其中：基本支出2013.15万元，项目支出556.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少293.61万元，降低29.65%，主要原因：应急指挥平台建设项目;公安、应急森林防火移动平台建设项目等大型建设项目本年没有发生。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的94.13%，其中：基本支出完成年初预算的98.33%，项目完成年初预算的81.61%。
　　(二)具体情况。
　　2018年度财政拨款支出2569.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2108.54万元，占82.04%;社会保障和就业支出285.24万元，占11.10%;医疗卫生与计划生育支出85.15万元，占3.31%;住房保障支出91.06万元，占3.54%。
　　1.一般公共服务支出2108.54万元，具体包括：
　　(1)行政运行1373.90万元，主要是职工工资、保险等支出，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是代扣职工职业年金未支付。
　　(2)一般行政管理事务551.33万元，主要是12345政府热线平台，购买服务，营商环境第三方评估，慰问应急火灾救援六支队伍，迁移应急视频会议室，应急救援购买服务等经费支出等支出，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是营商环境本年第三方评估工作于年底结束，未能开据发票结算支出;应急备战准备紧缺物资经费未支出;侨联第四次大会因故未在本年度召开。
　　(3)事业运行177.81万元，主要是事业职工的工资、保险、基本公用支出等，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工代扣职业年金未支付。
　　2.社会保障和就业支出285.24万元，具体包括：
　　(1)归口管理的行政单位离退休123.84万元，主要是行政退休职工取暖费、独生子女费、医疗费、体检费、去世退休职工丧葬费等支出，完成年初预算的139.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是2017年去世退休职工的丧葬费因给付时间较晚，未能在当年支付，结转本年。
　　(2)事业单位离退休6.79万元，主要是事业退休职工取暖费、独生子女费、医疗费、体检费等支出，完成年初预算的100%。
　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费154.61万元，主要是职工养老保险支出，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是调入人员的养老保险未捋顺，不能缴纳。
　　3.医疗卫生与计划生育支出85.15万元：
　　行政单位医疗85.15万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的89.02%。
　　4.住房保障支出91.06万元，具体包括：
　　住房公积金91.06万元，主要是职工工资中的住房公积金支出，完成年初预算的100%。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.29万元，完成年初预算的75.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费节约。其中：公务用车购置及运行维护费61.29万元。
　　公务用车购置及运行费61.29万元，比上年减少32.15万元，下降34.41%，主要是2017年执法执勤平台车辆前两个月的费用仍在我单位列支，本年全部由机关事务管理局列支。
　　公务用车运行维护费61.29万元，主要用于车辆保险及燃修费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量20辆。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2013.15万元，其中：人员经费1525.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费488.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况。
　　2018年机关运行经费支出488.06万元，比上年减少138.06万元，降低22.05%，主要原因是响应厉行节约的号召，在日常工作中节约费用。
　　(二)政府采购支出情况。
　　2018年政府采购支出批复总额1552.26万元，其中：政府采购货物支出173.02万元，政府采购工程支出1228.33万元，政府采购服务支出150.91万元。授予中小企业合同金额372.35万元，占政府采购支出总额的23.99%，其中：授予小微企业合同金额372.35万元，占政府采购支出总额的23.99%。
　　(三)国有资产占用情况。
　　截至2018年12月31日，政府办公室共有车辆20辆，其中：领导干部用车1辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车2辆，机要应急合并用车2辆，其他用车12辆，其他用车主要是调研视察督察用车;单位价值50万元以上通用设备1台。
　　(四)预算绩效管理工作开展情况。
　　根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金443万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目安排与实际还有些差距，测算还不够细致;二是单位内部控制制度还不够严密，有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是制定预算时充分根据实际工作需要，参考以前年度预算执行情况，充分调研，多方征求意见，力求预算做精做细;二是进一步建立健全单位内部控制制度，严格预算执行。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。